掌上策略
证券时报记者 聂英好
本周（5月19日—5月23日）A股市场小幅回调，上证指数全周下跌0.57%，收于3348.37点；深证成指下跌0.46%，创业板指下跌0.88%。
盘面上，申万一级行业跌多涨少。本周医药生物、银行、轻工制造、美容护理等9个行业涨幅居前，通信、计算机、电子等行业表现相对较弱。主题题材方面，黄金珠宝、CRO、抗生素、仿制药等题材表现活跃，光模块、AI算力、光通信等题材飘绿。
本周机构调研热情有所升温，截至5月23日16时，共有207家上市公司披露机构投资者调研纪要。从赚钱效应来看，在大盘整体疲弱的环境下，本周仍有多家机构调研公司股价表现亮眼，宜宾纸业周内实现4连板，累计涨幅达47%；一心堂累计涨幅近38%；曼卡龙、联合化学、天元宠物、海翔药业等4家公司累计涨超20%。此外掌上策略，盛视科技实现4日2板。
热门调研标的方面，本周仅有博思软件一家公司接受百家以上机构调研，周内共有102家机构参与该公司调研。博思软件主营业务专注于软件开发领域，涵盖公共财政管理、政府行业管理、企业管理以及通用型财务软件等多个方面。
据了解，5月19日，电子凭证会计数据标准正式被推广至全国。财政部等九部门联合印发通知，在全国范围内推广应用电子凭证会计数据标准，推动电子凭证全流程无纸化处理。并提出，单位配备及服务商提供的会计软件应在两项规范施行之日起3年内完成升级以适配电子凭证会计数据标准，推动解决各类电子凭证接收难、报销难、入账难等问题。
作为专业软件服务提供商，博思软件有望受益于该项政策，机构多围绕该项政策对公司的影响展开调研。
在电子凭证推广政策下掌上策略，对于电子凭证业务未来发展规划，该公司高管表示，一是系统适配改造，针对不同单位特点需求提供个性化方案；二是通过自研平台支撑，拓展应用范围；三是提供专业服务与培训，保障政策落地实施。公司还展望了单位电子凭证业务未来，将聚焦全面推广，提供全流程无纸化方案，强化SaaS运营模式，提升在手订单及收入。
机构还问及行政事业单位侧电子凭证业务目前进展，博思软件在调研中表示，作为电子凭证会计数据标准服务保障单位等，其电子凭证相关产品已在财政部及多省份落地应用，为6000多家预算单位和企业提供了区域级平台服务，面向行政事业单位采用SaaS每年收费模式。未来该公司将持续深耕该领域，推动产品布局，打造示范案例，构建增长曲线。
此外，厦门钨业、可靠股份、华工科技等3家公司接受80家以上机构调研，皖能电力、泰坦股份、京基智农及麦澜德等6家公司接受50家以上机构调研。
厦门钨业接受99家机构调研，本周该公司召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会。厦门钨业主要从事钨冶炼产品、钨粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料等的研发、生产与销售，是国内最大的钨钼产品生产与出口企业，主营业务包括钨钼、稀土及能源新材料三大板块。
在调研中，除了关注业绩变动原因，机构还关心厦门钨业未来的盈利增长点。该公司表示，厦门钨业长期聚焦钨钼、能源新材料和稀土及深加工等战略业务领域，未来经营的发展方向主要是向上游拓展资源，进一步增强上游原材料资源保障；向下游延伸扩大市场，重点拓展硬质合金、切削及凿岩工程工具、光伏用钨丝、电池材料、稀土深加工等高端产品领域，优化产品结构，培育新的利润增长点。
厦门钨业还透露，未来将在产业并购方面发力，下一步将从过去的内涵式发展转为内涵式发展与外延式扩张并举的方式，兼并与收购是其中的重要手段之一。该公司将围绕产业链开展强链、补链、延链的兼并收购，同时也将适时以收并购的方式布局未来产业，未来1—3年的重点仍将放在钨和稀土的产业链上。
可靠股份本周接受93家公司调研，该公司主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品涵盖成人纸尿裤、护理垫等。在调研过程中，机构重点关注其盈利能力及未来增长点，以及成人纸尿裤行业的现状与发展趋势。
可靠股份高管介绍道，近年来受老龄人口减少、出生率下降等影响，业务短期承压。但可靠股份正在通过以下措施优化盈利：一是降本增效，启用智能化工厂、以绒毛浆替代部分原料掌上策略，成本优化效果已显现; 二是母婴板块结构优化，母婴板块也采用“品牌+代工”模式，拓展增量市场。未来三年，随着长护险政策落地、品牌认知提升及出海推进，预计可靠股份业务将迎来显著增长。
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